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12-20
2024
11月29日基金净值：汇添富数字生活六个月持有混合最新净值0.6357，涨0.89%
本站消息，11月29日，汇添富数字生活六个月持有混合最新单位净值为0.6357元，累计净值为0.6357元，较前一交易日上涨0.89%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.29%，近3个月上涨18.18%，近6个月上涨7.98%，近1年上涨5.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富数字生活六个月持有混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比87.21%，债券占净值比1.4%，现金占净值比11.51%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为杨瑨 ... ...
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12-20
2024
11月29日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0498，涨0.1%
本站消息，11月29日，兴业嘉润3个月定开债最新单位净值为1.0498元，累计净值为1.2824元，较前一交易日上涨0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.76%，近3个月上涨0.98%，近6个月上涨2.02%，近1年上涨5.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业嘉润3个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比135.66%，现金占净值比0.44%。 该基金的基金经理为倪侃，倪侃于2024年1月11日起任职本基金基金经理 ... ...
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2024
11月29日基金净值：华夏大盘精选混合A最新净值15.12，涨0.9%
本站消息，11月29日，华夏大盘精选混合A最新单位净值为15.12元，累计净值为22.276元，较前一交易日上涨0.9%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.42%，近3个月上涨24.35%，近6个月上涨13.81%，近1年上涨8.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华夏大盘精选混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比87.87%，债券占净值比1.23%，现金占净值比11.0%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为屠环宇，屠环宇于2024年3 ... ...